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基金超市－新飛躍

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
2025-08-19	2.2112	2.2112	-0.14%
2025-08-18	2.2143	2.2143	0.34%
2025-08-15	2.2067	2.2067	0.40%
2025-08-14	2.1979	2.1979	-0.03%
2025-08-13	2.1986	2.1986	0.47%

新飛躍基金代碼：004335

凈值更新時(shí)間 : 2025-08-19

基金凈值2.2112
累計(jì)凈值2.2112
最新規(guī)模約（2025-06-30） 2.28 億元

基金走勢(shì)圖

類型：

凈值走勢(shì)圖
收益走勢(shì)圖
同類排名走勢(shì)圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 2.05%

滬深300：: 4.06%

近3個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 4.89%

滬深300：: 8.93%

近6個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 4.82%

滬深300：: 7.19%

近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 15.85%

滬深300：: 25.81%

近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 12.35%

滬深300：: 1.74%

今年以來業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 5.23%

滬深300：: 7.33%

最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 121.12%

滬深300：: --

近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 15.85%

滬深300：: 25.81%

同類排名： 13.24%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺(tái)采用銀河證券最新的同類業(yè)績(jī)排名，在原一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 15.29%

滬深300：: 11.61%

同類排名： 10.88%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 12.35%

滬深300：: 1.74%

同類排名： 10.33%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 33.35%

滬深300：: --

同類排名： 31.00%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	5.23%	1.05%	2.05%	4.89%	4.82%	15.85%	15.29%	12.35%
滬深300	8.55%	2.27%	5.24%	9.57%	8.72%	28.17%	12.88%	2.90%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進(jìn)取型

基金經(jīng)理

李棟梁
唐雪倩

李棟梁

碩士。曾在國聯(lián)證券有限責(zé)任公司、華寶信托有限責(zé)任公司和太平資產(chǎn)管理有限公司從事固定收益的證券研究和投資管理工作。2010年10月加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任債券分析師、基金經(jīng)理助理、固定收益部副總經(jīng)理、混合資產(chǎn)部副總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任固定收益投資總監(jiān)、混合資產(chǎn)部總經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理。2011年6月起任華寶寶康債券投資基金基金經(jīng)理，2014年10月至2023年3月任華寶增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理，2015年10月至2017年12月任華寶新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、華寶新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2016年6月起任華寶可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2016年9月至2017年12月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2016年12月至2021年3月任華寶新起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2017年1月至2018年6月任華寶新動(dòng)力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2017年2月起任華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2017年3月至2018年8月任華寶新優(yōu)選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2017年3月至2018年7月任華寶新回報(bào)一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2017年6月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年4月起任華寶雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2022年5月起任華寶安宜六個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2022年11月至2024年9月任華寶安悅一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2023年1月起任華寶安融六個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2023年8月起任華寶安元債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金	基金代碼	004335
基金類型	混合型	基金合同生效日	2017-02-27
托管銀行	中國建設(shè)銀行股份有限公司	最新規(guī)模	2.28億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	李棟梁 , 唐雪倩
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R3

比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率×50%＋上證國債指數(shù)收益率×50%

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，本基金通過大類資產(chǎn)間的靈活配置和多樣的投資策略，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金投資于股票的比例為基金資產(chǎn)的0-95%。

投資策略

本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略，通過宏觀策略研究，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、國家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場(chǎng)流動(dòng)性等方面的因素，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，決定大類資產(chǎn)配置比例。本基金采取積極的股票選擇策略，將“自上而下”的行業(yè)配置策略和“自下而上”的股票精選策略相結(jié)合，根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、中觀行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征變化的判斷，進(jìn)行投資組合的動(dòng)態(tài)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ffxapjj.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

申購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	999999萬元以下	每筆0元

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.5%
前端收費(fèi)	30天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

銷售服務(wù)費(fèi)率	0.25%
基金管理費(fèi)率(年)	0.6%
基金托管費(fèi)率(年)	0.15%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ffxapjj.cn）查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

新飛躍	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關(guān)信息

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	交通銀行	95559
3	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574	4	平安銀行	95511-3
5	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561	6	郵儲(chǔ)銀行	95580
7	招商銀行	95555	8	德邦證券	4008888128
9	東北證券	95360	10	東方財(cái)富證券	95357
11	國金證券	95310	12	國盛證券	956080
13	國泰海通證券	95521或4008888666	14	國投證券	95517
15	國信證券	95536	16	海通證券	95553、4008888001
17	華安證券	95318	18	華寶證券	400-820-9898
19	華福證券	95547	20	華西證券	95584、4008888818
21	華源證券	95305	22	江海證券	956007
23	開源證券	95325	24	麥高證券	024-22955422
25	南京證券	95386	26	平安證券	95511-8
27	五礦證券	0755-82545517	28	西部證券	95582
29	湘財(cái)證券	95351	30	興業(yè)證券	95562
31	銀泰證券	95341	32	招商證券	95565
33	中泰證券	95538	34	中信證券	95548
35	中信證券（山東）	95548	36	中信證券華南	95396
37	愛建基金	021-60608989	38	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568
39	創(chuàng)金啟富	400-6262-818	40	大智慧	021-20292031
41	第一創(chuàng)業(yè)	95358	42	鼎信匯金	400-158-5050
43	度小滿基金	95055	44	泛華普益	4000803388
45	貴文基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	0851-85407888	46	好買基金	400-700-9665
47	和耕傳承	4000-555-671	48	華瑞保險(xiǎn)	952303
49	華夏財(cái)富	400-817-5666	50	匯成基金	400-619-9059
51	基煜基金	400-820-5369	52	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010
53	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	54	金海九州（僅可贖回）	4006773333
55	肯特瑞財(cái)富	4000988511	56	利得基金	400-032-5885
57	聯(lián)泰基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	4000-466-788	58	陸金所	400-821-9031
59	陸享基金	4001681235	60	螞蟻基金	95188-8
61	諾亞正行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400－821－5399	62	上海長(zhǎng)量(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-820-2899
63	申萬宏源	95523	64	申萬宏源西部	95523
65	蘇寧基金	95177	66	泰信財(cái)富	400-004-8821
67	騰安基金	95017	68	天天基金	400-1818-188
69	通華財(cái)富	400-101-9301	70	同花順	4008-773-772
71	挖財(cái)基金	021-50810673	72	萬得基金	400-821-0203
73	新浪倉石	010-62675369	74	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208
75	雪球基金	400-159-9288	76	宜信普澤	400-6099-200
77	盈米財(cái)富	020-89629099	78	中國人壽	95519
79	中金財(cái)富	95532或400-600-8008	80	中歐財(cái)富	4007009700
81	中信建投	95587	82	中信期貨	4009908826
83	中正達(dá)廣	4006767523	84	眾祿基金	400-678-8887

基金簡(jiǎn)稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	57.57%	購買
資源優(yōu)選	19.33%	購買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	21.01%	購買
滬深300增強(qiáng)	25.77%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	1.57%	購買
中短債A	1.97%	購買
券商ETF聯(lián)接	55.12%	購買
香港中小A	55.70%	購買
香港大盤A	46.95%	購買

排名	基金簡(jiǎn)稱	近1年	操作
1	大健康A(chǔ)	98.63%	購買
2	大健康C	97.56%	購買
3	萬物互聯(lián)A	91.58%	購買
4	萬物互聯(lián)C	90.52%	購買
5	核心優(yōu)勢(shì)A	84.64%	購買
6	核心優(yōu)勢(shì)C	83.67%	購買
7	專精特新A	83.44%	購買
8	大盤精選	83.42%	購買
9	專精特新C	82.93%	購買
10	醫(yī)藥生物A	75.16%	購買

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