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基金超市－中證500增強(qiáng)A

基金凈值
重倉(cāng)持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
2025-08-19	1.3682	1.3682	-0.20%
2025-08-18	1.3709	1.3709	1.09%
2025-08-15	1.3561	1.3561	2.02%
2025-08-14	1.3293	1.3293	-1.26%
2025-08-13	1.3462	1.3462	1.36%

中證500增強(qiáng)A基金代碼：005607

凈值更新時(shí)間 : 2025-08-19

基金凈值1.3682
累計(jì)凈值1.3682
最新規(guī)模約（2025-06-30） 0.15 億元

基金走勢(shì)圖

類型：

凈值走勢(shì)圖
收益走勢(shì)圖
同類排名走勢(shì)圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來(lái)
最大

近1個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 8.42%

滬深300：: 4.06%

近3個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 19.19%

滬深300：: 8.93%

近6個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 18.09%

滬深300：: 7.19%

近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 45.24%

滬深300：: 25.81%

近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 13.43%

滬深300：: 1.74%

今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 21.94%

滬深300：: 7.33%

最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 36.82%

滬深300：: --

近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 45.24%

滬深300：: 25.81%

同類排名： 35.23%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺(tái)采用銀河證券最新的同類業(yè)績(jī)排名，在原一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 23.91%

滬深300：: 11.61%

同類排名： 11.01%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 13.43%

滬深300：: 1.74%

同類排名： 10.08%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 9.20%

滬深300：: --

同類排名： 2.79%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來(lái)	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	21.94%	3.01%	8.42%	19.19%	18.09%	45.24%	23.91%	13.43%
滬深300	8.55%	2.27%	5.24%	9.57%	8.72%	28.17%	12.88%	2.90%

數(shù)據(jù)來(lái)源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進(jìn)取型

基金經(jīng)理

喻銀尤

喻銀尤

碩士。碩士。曾在中信建投證券股份有限公司從事量化研究工作，2018年9月加入華寶基金管理有限公司，歷任量化分析師、投資經(jīng)理等職務(wù)。2022年7月起任華寶中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2023年2月起任華寶量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2025年3月起任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2025年6月起任華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金	基金代碼	005607
基金類型	指數(shù)型	基金合同生效日	2018-04-19
托管銀行	中國(guó)民生銀行股份有限公司	最新規(guī)模	0.15億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	喻銀尤
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R3

比較基準(zhǔn)

中證500指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%

投資目標(biāo)

本基金為中證500指數(shù)增強(qiáng)型基金，在實(shí)現(xiàn)對(duì)中證500指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合配置和管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于中證500指數(shù)成分股及備選成分股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)。

投資策略

本基金主要投資于中證500指數(shù)成分股及備選股票，也會(huì)根據(jù)中證500股指期貨的基差情況擇機(jī)部分使用期貨替代現(xiàn)貨，降低成本。視市場(chǎng)情況本基金也會(huì)謹(jǐn)慎地參與一些絕對(duì)收益策略。同時(shí)，本基金將預(yù)留必要的現(xiàn)金，應(yīng)對(duì)期貨保證金的增加要求或投資者的贖回申請(qǐng)。本基金主要采用量化行業(yè)配置模型和量化Alpha選股模型構(gòu)建指數(shù)增強(qiáng)股票組合。在控制跟蹤偏離度的前提下力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超額表現(xiàn)，并根據(jù)市場(chǎng)變化趨勢(shì)，定期對(duì)模型進(jìn)行調(diào)整，以改進(jìn)模型的有效性。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。

您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ffxapjj.cn進(jìn)行了公開披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購(gòu)相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬(wàn)元以下	1.0%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬(wàn)元 ( 含 ) -100萬(wàn)元	0.6%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬(wàn)元 ( 含 ) -500萬(wàn)元	0.3%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬(wàn)元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購(gòu)相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬(wàn)元以下	1.2%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬(wàn)元 ( 含 ) -100萬(wàn)元	0.8%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬(wàn)元 ( 含 ) -500萬(wàn)元	0.4%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬(wàn)元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.75%
前端收費(fèi)	30天(含)-1年	不區(qū)分	0.5%
前端收費(fèi)	1年(含)-2年	不區(qū)分	0.25%
前端收費(fèi)	2年(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

基金管理費(fèi)率(年)	1%
基金托管費(fèi)率(年)	0.12%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說(shuō)明書或在本公司網(wǎng)站（www.ffxapjj.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說(shuō)明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說(shuō)明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

中證500增強(qiáng)A	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無(wú)相關(guān)信息

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	工商銀行	95588	4	廣發(fā)銀行	4008308003
5	建設(shè)銀行	95533	6	江蘇銀行	95319
7	民生銀行	95568	8	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574
9	平安銀行	95511-3	10	微眾銀行	95384
11	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561	12	招商銀行	95555
13	中國(guó)銀行	95566	14	渤海證券	956066
15	長(zhǎng)城證券	95514；4006666888	16	長(zhǎng)江證券	95579；4008888999
17	大同證券	4007121212	18	德邦證券	4008888128
19	東北證券	95360	20	東方財(cái)富證券	95357
21	東海證券	95531；4008888588	22	東吳證券	95330
23	東興證券	95309	24	光大證券	95525
25	廣發(fā)證券	95575	26	國(guó)都證券	400-818-8118
27	國(guó)金證券	95310	28	國(guó)盛證券	956080
29	國(guó)泰海通證券	95521或4008888666	30	國(guó)投證券	95517
31	國(guó)信證券	95536	32	海通證券	95553、4008888001
33	華安證券	95318	34	華寶證券	400-820-9898
35	華福證券	95547	36	華金證券	956011
37	華西證券	95584、4008888818	38	華源證券（鑫理財(cái)）	400-8180-888
39	華鑫證券	95323	40	江海證券	956007
41	開源證券	95325	42	聯(lián)儲(chǔ)證券	4006206868
43	麥高證券	024-22955422	44	南京證券	95386
45	平安證券	95511-8	46	上海證券	4008918918
47	五礦證券	0755-82545517	48	西部證券	95582
49	西南證券	4008096096	50	湘財(cái)證券	95351
51	信達(dá)證券	95321	52	興業(yè)證券	95562
53	銀河證券	4008888888或95551	54	招商證券	95565
55	中航證券	4008866567	56	中山證券	95329
57	中泰證券	95538	58	中信證券	95548
59	中信證券（山東）	95548	60	中信證券華南	95396
61	愛建基金	021-60608989	62	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568
63	創(chuàng)金啟富	400-6262-818	64	大連網(wǎng)金	4000-899-100
65	大智慧	021-20292031	66	第一創(chuàng)業(yè)	95358
67	鼎信匯金	400-158-5050	68	度小滿基金	95055
69	泛華普益	4000803388	70	貴文基金	0851-85407888
71	好買基金	400-700-9665	72	和耕傳承	4000-555-671
73	和訊基金	400-920-0022	74	華瑞保險(xiǎn)	952303
75	華夏財(cái)富	400-817-5666	76	匯成基金	400-619-9059
77	基煜基金	400-820-5369	78	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010
79	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	80	金海九州（僅可贖回）	4006773333
81	金融界	400-166-1188	82	肯特瑞財(cái)富	4000988511
83	利得基金	400-032-5885	84	聯(lián)泰基金	4000-466-788
85	陸金所	400-821-9031	86	陸享基金	4001681235
87	螞蟻基金	95188-8	88	諾亞正行	400－821－5399
89	攀贏基金	021-68889082	90	上海長(zhǎng)量	400-820-2899
91	申萬(wàn)宏源	95523	92	申萬(wàn)宏源西部	95523
93	蘇寧基金	95177	94	泰信財(cái)富	400-004-8821
95	騰安基金	95017	96	天天基金	400-1818-188
97	通華財(cái)富	400-101-9301	98	同花順	4008-773-772
99	挖財(cái)基金	021-50810673	100	萬(wàn)得基金	400-821-0203
101	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208	102	雪球基金	400-159-9288
103	陽(yáng)光人壽	95510	104	宜信普澤	400-6099-200
105	盈米財(cái)富	020-89629099	106	中國(guó)人壽	95519
107	中金財(cái)富	95532或400-600-8008	108	中金公司	400-910-1166
109	中歐財(cái)富	4007009700	110	中信建投	95587
111	中信期貨	4009908826	112	中正達(dá)廣	4006767523
113	眾祿基金	400-678-8887	114	奕豐金融	400-684-0500

0	500000	1.2%
500000	1000000	0.8%
1000000	5000000	0.4%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡(jiǎn)稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	57.57%	購(gòu)買
資源優(yōu)選	19.33%	購(gòu)買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	21.01%	購(gòu)買
滬深300增強(qiáng)	25.77%	購(gòu)買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購(gòu)買
中短債C	1.57%	購(gòu)買
中短債A	1.97%	購(gòu)買
券商ETF聯(lián)接	55.12%	購(gòu)買
香港中小A	55.70%	購(gòu)買
香港大盤A	46.95%	購(gòu)買

排名	基金簡(jiǎn)稱	近1年	操作
1	金融科技ETF	156.54%	購(gòu)買
2	金融科技ETF聯(lián)接A	97.81%	購(gòu)買
3	金融科技ETF聯(lián)接C	97.25%	購(gòu)買
4	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式A	89.66%	購(gòu)買
5	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式C	89.27%	購(gòu)買
6	港股互聯(lián)網(wǎng)ETF	77.15%	購(gòu)買
7	滬港深新消費(fèi)A	74.07%	購(gòu)買
8	滬港深新消費(fèi)C	73.73%	購(gòu)買
9	稀有金屬增強(qiáng)A	71.84%	購(gòu)買
10	稀有金屬增強(qiáng)C	71.37%	購(gòu)買

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