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基金超市－寶豐債C

基金凈值
重倉(cāng)持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
2025-08-19	1.0353	1.1763	0.05%
2025-08-18	1.0348	1.1758	-0.15%
2025-08-15	1.0364	1.1774	-0.03%
2025-08-14	1.0367	1.1777	-0.02%
2025-08-13	1.0369	1.1779	0.01%

寶豐債C基金代碼：006301

凈值更新時(shí)間 : 2025-08-19

基金凈值1.0353
累計(jì)凈值1.1763
最新規(guī)模約（2025-06-30） 0.00 億元

基金走勢(shì)圖

類型：

凈值走勢(shì)圖
收益走勢(shì)圖
同類排名走勢(shì)圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來(lái)
最大

近1個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: -0.34%

滬深300：: 4.06%

近3個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: -0.13%

滬深300：: 8.93%

近6個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 0.30%

滬深300：: 7.19%

近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 1.21%

滬深300：: 25.81%

近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 5.07%

滬深300：: 1.74%

今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 0.29%

滬深300：: 7.33%

最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 18.68%

滬深300：: --

近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 1.21%

滬深300：: 25.81%

同類排名： 1.44%

近一年收益排名超過(guò)同類： --

本平臺(tái)采用銀河證券最新的同類業(yè)績(jī)排名，在原一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 3.09%

滬深300：: 11.61%

同類排名： 3.55%

近兩年收益排名超過(guò)同類： --

近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 5.07%

滬深300：: 1.74%

同類排名： 5.47%

近三年收益排名超過(guò)同類： --

近5年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 11.83%

滬深300：: --

同類排名： 12.08%

近五年收益排名超過(guò)同類： --

基金漲跌幅

	今年以來(lái)	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	0.29%	-0.14%	-0.34%	-0.13%	0.30%	1.21%	3.09%	5.07%
滬深300	8.55%	2.27%	5.24%	9.57%	8.72%	28.17%	12.88%	2.90%

數(shù)據(jù)來(lái)源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

債券組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進(jìn)取型

基金經(jīng)理

王慧

王慧

碩士。曾在中國(guó)銀行、南洋商業(yè)銀行和蘇州銀行從事債券投資交易工作。2016年10月加入華寶基金管理有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理。2018年8月起任華寶寶豐高等級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2019年3月起任華寶寶裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2019年4月起任華寶寶盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2019年10月起任華寶寶潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年2月起任華寶寶泓純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶寶瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2022年11月起任華寶寶隆債券型證券投資基金基金經(jīng)理，2024年11月起任華寶中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶寶豐高等級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金	基金代碼	006301
基金類型	債券型	基金合同生效日	2018-08-30
托管銀行	江蘇銀行股份有限公司	最新規(guī)模	0.00億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	王慧
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R2

比較基準(zhǔn)

中證綜合債指數(shù)收益率

投資目標(biāo)

本基金主要投資于利率債及高等級(jí)信用債，投資目標(biāo)是在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力求獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）和可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于高等級(jí)債券的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。本基金所指的高等級(jí)債券指國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債以及信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債。

投資策略

本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)研究、貨幣及財(cái)政政策趨勢(shì)研究，進(jìn)行自上而下的資產(chǎn)配置，并結(jié)合收益率水平曲線形態(tài)分析和類屬資產(chǎn)相對(duì)估值分析，進(jìn)行債券類品種期限結(jié)構(gòu)和類屬配置。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。

您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶寶豐高等級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ffxapjj.cn進(jìn)行了公開披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購(gòu)相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

申購(gòu)相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.1%
前端收費(fèi)	30天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

銷售服務(wù)費(fèi)率	0.25%
基金管理費(fèi)率(年)	0.3%
基金托管費(fèi)率(年)	0.1%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書或在本公司網(wǎng)站（www.ffxapjj.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說(shuō)明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說(shuō)明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

寶豐債C	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2019-08-30	0.1000
第2期	2019-12-25	0.1000
第3期	2020-03-23	0.1000
第4期	2020-06-16	0.1000
第5期	2020-09-18	0.0500
第6期	2021-04-28	0.1500
第7期	2021-09-24	0.1000
第8期	2021-11-26	0.1000
第9期	2022-03-21	0.1000
第10期	2023-06-27	0.1000
第11期	2023-09-25	0.0100
第12期	2023-12-27	0.0500
第13期	2024-03-26	0.1000
第14期	2024-06-26	0.0500
第15期	2024-09-27	0.0500
第16期	2024-12-25	0.0500
第17期	2025-03-26	0.0500
第18期	2025-06-25	0.0500

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95398
3	江蘇銀行	95319	4	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574
5	平安銀行	95511-3	6	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561
7	招商銀行	95555	8	中國(guó)銀行	95566
9	渤海證券	956066	10	長(zhǎng)江證券	95579；4008888999
11	德邦證券	4008888128	12	東北證券	95360
13	東方財(cái)富證券	95357	14	東方證券	95503
15	東海證券	95531；4008888588	16	光大證券	95525
17	廣發(fā)證券	95575	18	國(guó)都證券	400-818-8118
19	國(guó)金證券	95310	20	國(guó)盛證券	956080
21	國(guó)泰海通證券	95521或4008888666	22	國(guó)投證券	95517
23	國(guó)信證券	95536	24	海通證券	95553、4008888001
25	恒泰證券	956088	26	華寶證券	400-820-9898
27	華福證券	95547	28	華泰證券	95597
29	華西證券	95584、4008888818	30	華源證券（鑫理財(cái)）	400-8180-888
31	開源證券	95325	32	聯(lián)儲(chǔ)證券	4006206868
33	麥高證券	024-22955422	34	南京證券	95386
35	平安證券	95511-8	36	山西證券	95573
37	五礦證券	0755-82545517	38	西部證券	95582
39	西南證券	4008096096	40	湘財(cái)證券	95351
41	信達(dá)證券	95321	42	興業(yè)證券	95562
43	銀河證券	4008888888或95551	44	銀泰證券	95341
45	招商證券	95565	46	中山證券	95329
47	中泰證券	95538	48	中信證券	95548
49	中信證券（山東）	95548	50	中信證券華南	95396
51	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568	52	創(chuàng)金啟富	400-6262-818
53	大連網(wǎng)金	4000-899-100	54	大智慧	021-20292031
55	第一創(chuàng)業(yè)	95358	56	度小滿基金	95055
57	泛華普益	4000803388	58	貴文基金(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	0851-85407888
59	好買基金	400-700-9665	60	和耕傳承	4000-555-671
61	和訊基金	400-920-0022	62	華瑞保險(xiǎn)	952303
63	華夏財(cái)富	400-817-5666	64	匯成基金	400-619-9059
65	基煜基金	400-820-5369	66	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010
67	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	68	金海九州（僅可贖回）	4006773333
69	金融界	400-166-1188	70	肯特瑞財(cái)富	4000988511
71	利得基金	400-032-5885	72	聯(lián)泰基金	4000-466-788
73	陸金所	400-821-9031	74	陸享基金	4001681235
75	螞蟻基金	95188-8	76	諾亞正行	400－821－5399
77	攀贏基金	021-68889082	78	上海長(zhǎng)量(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	400-820-2899
79	申萬(wàn)宏源	95523	80	申萬(wàn)宏源西部	95523
81	蘇寧基金	95177	82	泰信財(cái)富	400-004-8821
83	騰安基金	95017	84	天天基金	400-1818-188
85	通華財(cái)富	400-101-9301	86	同花順	4008-773-772
87	挖財(cái)基金	021-50810673	88	萬(wàn)得基金	400-821-0203
89	新浪倉(cāng)石	010-62675369	90	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208
91	雪球基金	400-159-9288	92	宜信普澤	400-6099-200
93	盈米財(cái)富	020-89629099	94	證達(dá)通基金	021-20538880
95	中國(guó)人壽	95519	96	中金財(cái)富	95532或400-600-8008
97	中歐財(cái)富	4007009700	98	中信建投	95587
99	中信期貨	4009908826	100	中正達(dá)廣(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	4006767523
101	眾祿基金	400-678-8887	102	奕豐金融	400-684-0500

基金簡(jiǎn)稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	57.57%	購(gòu)買
資源優(yōu)選	19.33%	購(gòu)買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	21.01%	購(gòu)買
滬深300增強(qiáng)	25.77%	購(gòu)買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購(gòu)買
中短債C	1.57%	購(gòu)買
中短債A	1.97%	購(gòu)買
券商ETF聯(lián)接	55.12%	購(gòu)買
香港中小A	55.70%	購(gòu)買
香港大盤A	46.95%	購(gòu)買

排名	基金簡(jiǎn)稱	近1年	操作
1	增強(qiáng)收益?zhèn)鵄	48.09%	購(gòu)買
2	增強(qiáng)收益?zhèn)鵅	47.51%	購(gòu)買
3	可轉(zhuǎn)債A	39.41%	購(gòu)買
4	可轉(zhuǎn)債C	39.05%	購(gòu)買
5	雙債增強(qiáng)A	20.54%	購(gòu)買
6	雙債增強(qiáng)C	20.06%	購(gòu)買
7	安元債A	10.86%	購(gòu)買
8	安元債C	10.53%	購(gòu)買
9	雙債增強(qiáng)D	10.49%	購(gòu)買
10	安宜債A	9.69%	購(gòu)買

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