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基金超市－新興消費(fèi)A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2025-08-19	0.9275	0.9275	0.15%
2025-08-18	0.9261	0.9261	1.05%
2025-08-15	0.9165	0.9165	0.41%
2025-08-14	0.9128	0.9128	-0.48%
2025-08-13	0.9172	0.9172	1.62%

新興消費(fèi)A基金代碼：011153

凈值更新時(shí)間 : 2025-08-19

基金凈值0.9275
累計(jì)凈值0.9275
最新規(guī)模約（2025-06-30） 10.12 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -0.57%

滬深300：: 4.06%

近3個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.71%

滬深300：: 8.93%

近6個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 7.75%

滬深300：: 7.19%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 34.50%

滬深300：: 25.81%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 15.78%

滬深300：: 1.74%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 14.66%

滬深300：: 7.33%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -7.25%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 34.50%

滬深300：: 25.81%

同類排名： 30.75%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺(tái)采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 19.57%

滬深300：: 11.61%

同類排名： 8.55%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 15.78%

滬深300：: 1.74%

同類排名： 9.08%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -7.25%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	14.66%	2.76%	-0.57%	1.71%	7.75%	34.50%	19.57%	15.78%
滬深300	8.55%	2.27%	5.24%	9.57%	8.72%	28.17%	12.88%	2.90%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進(jìn)取型

基金經(jīng)理

吳心怡

吳心怡

碩士。2015年8月加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任助理分析師、分析師、基金經(jīng)理助理、權(quán)益投資助理總監(jiān)等職務(wù)。2021年12月起任華寶新興消費(fèi)混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2024年3月起任華寶品質(zhì)生活股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶新興消費(fèi)混合型證券投資基金	基金代碼	011153
基金類型	混合型	基金合同生效日	2021-03-18
托管銀行	中國建設(shè)銀行股份有限公司	最新規(guī)模	10.12億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	吳心怡
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R3

比較基準(zhǔn)

中證800指數(shù)收益率×55%+中證綜合債指數(shù)收益率×30%+恒生指數(shù)收益率×15%

投資目標(biāo)

本基金主要投資于新興消費(fèi)主題的優(yōu)質(zhì)上市公司，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%），投資于新興消費(fèi)主題股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

投資策略

本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略，通過宏觀策略研究，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、國家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場流動(dòng)性等方面的因素，對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，決定大類資產(chǎn)配置比例。本基金對新興消費(fèi)的界定，是指隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人均可支配收入提高、人口結(jié)構(gòu)變化、信息技術(shù)發(fā)展、傳播方式變革等變化而引發(fā)的傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè)新模式的出現(xiàn)及新需求崛起的公司。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶新興消費(fèi)混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ffxapjj.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會(huì)對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元以下	1.2%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元以下	1.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.75%
前端收費(fèi)	30天(含)-180天	不區(qū)分	0.5%
前端收費(fèi)	180天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

基金管理費(fèi)率(年)	1.2%
基金托管費(fèi)率(年)	0.2%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.ffxapjj.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

新興消費(fèi)A	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關(guān)信息

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	工商銀行	95588	4	杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95398
5	建設(shè)銀行	95533	6	交通銀行	95559
7	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574	8	平安銀行	95511-3
9	微眾銀行	95384	10	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561
11	郵儲(chǔ)銀行	95580	12	招商銀行	95555
13	渤海證券	956066	14	長城證券	95514；4006666888
15	長江證券	95579；4008888999	16	大同證券	4007121212
17	德邦證券	4008888128	18	東北證券	95360
19	東方財(cái)富證券	95357	20	東海證券	95531；4008888588
21	東吳證券	95330	22	東莞證券	95328
23	光大證券	95525	24	廣發(fā)證券	95575
25	國都證券	400-818-8118	26	國金證券	95310
27	國盛證券	956080	28	國泰海通證券	95521或4008888666
29	國投證券	95517	30	國信證券	95536
31	國元證券	95578	32	海通證券	95553、4008888001
33	恒泰證券	956088	34	華安證券	95318
35	華寶證券	400-820-9898	36	華福證券	95547
37	華泰證券	95597	38	華西證券	95584、4008888818
39	華源證券（鑫理財(cái)）	400-8180-888	40	華鑫證券	95323
41	江海證券	956007	42	開源證券	95325
43	麥高證券	024-22955422	44	民生證券	95376
45	南京證券	95386	46	平安證券	95511-8
47	上海證券	4008918918	48	天風(fēng)證券	95391
49	五礦證券	0755-82545517	50	西部證券	95582
51	西南證券	4008096096	52	湘財(cái)證券	95351
53	信達(dá)證券	95321	54	興業(yè)證券	95562
55	銀河證券	4008888888或95551	56	銀泰證券	95341
57	英大證券	4000188688	58	招商證券	95565
59	中航證券	4008866567	60	中山證券	95329
61	中泰證券	95538	62	中信證券	95548
63	中信證券（山東）	95548	64	中信證券華南	95396
65	中原證券	95377	66	愛建基金	021-60608989
67	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568	68	創(chuàng)金啟富	400-6262-818
69	大連網(wǎng)金	4000-899-100	70	大智慧	021-20292031
71	第一創(chuàng)業(yè)	95358	72	鼎信匯金	400-158-5050
73	度小滿基金	95055	74	貴文基金	0851-85407888
75	好買基金	400-700-9665	76	和耕傳承	4000-555-671
77	和訊基金	400-920-0022	78	華瑞保險(xiǎn)	952303
79	華夏財(cái)富	400-817-5666	80	匯成基金	400-619-9059
81	基煜基金	400-820-5369	82	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010
83	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	84	金融界	400-166-1188
85	肯特瑞財(cái)富	4000988511	86	利得基金	400-032-5885
87	聯(lián)泰基金	4000-466-788	88	陸金所	400-821-9031
89	陸享基金	4001681235	90	螞蟻基金	95188-8
91	諾亞正行	400－821－5399	92	攀贏基金	021-68889082
93	上海長量	400-820-2899	94	申萬宏源	95523
95	申萬宏源西部	95523	96	蘇寧基金	95177
97	泰信財(cái)富	400-004-8821	98	騰安基金	95017
99	天天基金	400-1818-188	100	通華財(cái)富	400-101-9301
101	同花順	4008-773-772	102	挖財(cái)基金	021-50810673
103	萬得基金	400-821-0203	104	新浪倉石	010-62675369
105	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208	106	雪球基金	400-159-9288
107	陽光人壽	95510	108	宜信普澤	400-6099-200
109	盈米財(cái)富	020-89629099	110	中國人壽	95519
111	中金財(cái)富	95532或400-600-8008	112	中金公司	400-910-1166
113	中歐財(cái)富	4007009700	114	中信建投	95587
115	中信期貨	4009908826	116	中正達(dá)廣	4006767523
117	眾祿基金	400-678-8887	118	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	57.57%	購買
資源優(yōu)選	19.33%	購買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	21.01%	購買
滬深300增強(qiáng)	25.77%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	1.57%	購買
中短債A	1.97%	購買
券商ETF聯(lián)接	55.12%	購買
香港中小A	55.70%	購買
香港大盤A	46.95%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	大健康A(chǔ)	98.63%	購買
2	大健康C	97.56%	購買
3	萬物互聯(lián)A	91.58%	購買
4	萬物互聯(lián)C	90.52%	購買
5	核心優(yōu)勢A	84.64%	購買
6	核心優(yōu)勢C	83.67%	購買
7	專精特新A	83.44%	購買
8	大盤精選	83.42%	購買
9	專精特新C	82.93%	購買
10	醫(yī)藥生物A	75.16%	購買

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