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市場透視鏡
市場透視鏡
雙降釋放流動性增信心
10月23日，央行再次宣布降息、降準，這再次降低了市場的資金成本，有利于股市、債市向好，在時間點上，雙降的到來給已經(jīng)在升溫中的A股再度加溫。從資金情緒來看，前期雖然市場表現(xiàn)較好，但銀證轉(zhuǎn)賬總量沒有持續(xù)大幅上升，反而在之前的一周出現(xiàn)了反復(fù)（凈流出330億），貨幣基金規(guī)模也并未明顯縮水，說明資金流入尚有余地。
基本面角度，雖然從實際利率和通脹水平來看，基本確認進入負利率時代，但短期考慮到資本項目的管控，資金流出的規(guī)模相比前兩個月（月均外匯占款下滑7000億以上）不會出現(xiàn)更大幅度的惡化，而短期的匯率波動也能在人民銀行的狙擊下得以平息，不構(gòu)成風險點。
股指寬幅震蕩，關(guān)注主題風格輪動
接下來可能的風格切換可能來自三個方面：一是大宗商品價格反彈，特別是全球量寬而美聯(lián)儲加息態(tài)度較弱的情況下帶動的周期品價格反彈；二是核心主題向偏中盤、藍籌方向的轉(zhuǎn)移，如區(qū)域規(guī)劃等；三是板塊估值的相對強弱。如果以此次第一次降息的起點14年11月22日來看板塊PE水平，當前估值相比14年較低的板塊主要集中在非銀、有色、農(nóng)業(yè)、電子、化工、醫(yī)藥等，相對更偏中盤或大盤。
關(guān)注十三五主題投資機會
本周日人民日報刊登了十三五規(guī)劃的十個任務(wù)目標，相比市場前期預(yù)期的領(lǐng)域，此次美麗中國首次寫進5年規(guī)劃會催化環(huán)保板塊的短期熱情。其他部分包括高端裝備、信息經(jīng)濟、新能源、醫(yī)療養(yǎng)老等市場此前已經(jīng)有所預(yù)期，股價的進一步催化需要等待，特別是等待相關(guān)領(lǐng)域的細則落地。
投資策略：股指寬幅震蕩，投資者可趁震蕩逐步以定投方式參與，控制風險同時積極把握投資機會?！半p降”邁向零利率時代，債券市場向好，債券型基金將是資產(chǎn)組合配置較好選擇。
數(shù)據(jù)面變化
資金面：
上周（10/19-10/23）資金變化匯總
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資金供給 |
資金需求 |
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|
融資余額變化 |
322.35億 |
增發(fā) |
870.35億 |
|
銀證轉(zhuǎn)賬 |
-330億 |
? |
|
|
基金發(fā)行 |
7.12億 |
? |
|
|
滬股通 |
-33.88億 |
|
|
|
凈增持 |
49.52億 |
|
|
|
合計： |
15.11億 |
870.35億 |
|
資金供給
融資融券 ：上周融資余額9983.05億元，較前一周增加322.35億元，其中滬市余額6148.56億元，較前一周增加139.93億元；深市余額3834.49億元，較前一周增加182.25億元。
融資余額/流通市值比例上升個股
|
證券代碼 |
證券簡稱 |
行業(yè) |
上周融資余額（億元） |
上周融資買入（億元） |
融資余額占自由流通市值比例 |
融資余額/流通市值占比變化 |
|
600086.SH |
東方金鈺 |
輕工制造 |
7.90 |
6.21 |
29% |
19% |
|
000996.SZ |
中國中期 |
汽車 |
5.67 |
12.48 |
11% |
9% |
|
000410.SZ |
沈陽機床 |
機械設(shè)備 |
24.49 |
27.23 |
19% |
4% |
|
600482.SH |
風帆股份 |
汽車 |
11.90 |
6.58 |
9% |
4% |
|
000151.SZ |
中成股份 |
商業(yè)貿(mào)易 |
9.92 |
14.39 |
21% |
3% |
|
600354.SH |
敦煌種業(yè) |
農(nóng)林牧漁 |
5.06 |
1.50 |
19% |
3% |
|
600139.SH |
西部資源 |
有色金屬 |
8.47 |
3.24 |
13% |
3% |
|
600503.SH |
華麗家族 |
房地產(chǎn) |
25.47 |
38.09 |
19% |
3% |
|
600293.SH |
三峽新材 |
建筑材料 |
4.34 |
2.78 |
22% |
3% |
|
600386.SH |
北巴傳媒 |
傳媒 |
5.15 |
3.01 |
21% |
3% |
|
600113.SH |
浙江東日 |
房地產(chǎn) |
3.31 |
1.88 |
21% |
3% |
|
600592.SH |
龍溪股份 |
機械設(shè)備 |
5.41 |
2.60 |
20% |
3% |
|
000655.SZ |
金嶺礦業(yè) |
采掘 |
3.06 |
2.27 |
16% |
3% |
|
000537.SZ |
廣宇發(fā)展 |
房地產(chǎn) |
7.52 |
4.25 |
23% |
3% |
|
600209.SH |
羅頓發(fā)展 |
建筑裝飾 |
3.62 |
2.75 |
15% |
3% |
|
600038.SH |
哈飛股份 |
國防軍工 |
13.52 |
5.67 |
13% |
3% |
銀證轉(zhuǎn)賬：最新數(shù)據(jù)（10月16日）顯示，該周證券市場交易結(jié)算資金余額2.18萬億；當周銀證轉(zhuǎn)賬凈轉(zhuǎn)出330億元。
基金發(fā)行：上周新成立偏股型基金7.12億份。
滬股通：上周累計凈賣出33.88億元，使用額度占比為47.42%。
資金需求：
股權(quán)融資-增發(fā)：上周共計37家上市公司公布定向增發(fā)預(yù)案，預(yù)計增發(fā)數(shù)量92.83億股，預(yù)計募集資金870.35億元。
重要股東增減持：上周36家上市公司重要股東增持，14家上市公司重要股東減持。總體凈買入3.75億股，參考市值49.52億元。
基本面:
三季度GDP增速6.9%， 6年來首次跌破7%。
央行降息0.25個百分點，降息0.5個百分點，同時放開存款利率浮動上限。
歐洲央行釋放強烈寬松信號，德拉吉暗示進一步降息可能。
（以上數(shù)據(jù)來源：中登公司、上交所、wind）
各家看市
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來源 |
市場趨勢 |
行業(yè)&主題推薦 |
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興業(yè)證券 |
愛在深秋進入第二階段，市場繼續(xù)上行。 |
看好人工智能、健康中國等 |
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申萬宏源 |
短期活躍，但大行情時間未到。 |
結(jié)構(gòu)均衡 |
|
國泰君安 |
反彈區(qū)間打開到3600點。 |
高端制造、傳媒、大健康、券商、城市建設(shè)等 |
|
安信證券 |
看好創(chuàng)業(yè)板 |
人工智能 |
|
海通證券 |
股市繼續(xù)回暖 |
十三五規(guī)劃的制造升級、信息經(jīng)濟、現(xiàn)代服務(wù)和大上海。 |
熱銷排行榜
華寶興業(yè)基金近一月熱銷排行榜單，看看大家都在買什么！
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基金名稱 |
基金代碼 |
近1月收益 |
近1年收益 |
基金點評 |
操作 |
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華寶服務(wù)優(yōu)選 |
000124 |
22.70% |
112.83% |
把握服務(wù)相關(guān)行業(yè)的穩(wěn)步成長投資回報 |
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|
華寶萬物互聯(lián) |
001534 |
18.84% |
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捕捉互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和體現(xiàn)互聯(lián)思維相關(guān)行業(yè)的投資機會 |
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華寶寶康消費品 |
240001 |
14.12% |
46.84% |
本基金看好消費品的發(fā)展前景，長期持有消費品組合，并注重資產(chǎn)在其各相關(guān)行業(yè)的配置 |
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華寶先進成長 |
240009 |
18.38% |
66.35% |
分享經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變過程中和轉(zhuǎn)變完成后的先進企業(yè)成長回報 |
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華寶生態(tài)中國 |
000612 |
21.53% |
88.79% |
本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略，把握生態(tài)主題相關(guān)行業(yè)和上市公司投資機遇 |
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華寶油氣 |
162411 |
8.82% |
-38.53% |
本基金標的指數(shù)為標普石油天然氣上游股票指數(shù) |
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基金名稱 |
基金代碼 |
近1月收益 |
今年以來收益 |
基金點評 |
操作 |
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華寶現(xiàn)金寶E |
000678 |
0.23% |
3.09% |
1分起投，支持T+0隨時快速贖回 |
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華寶醫(yī)療分級 |
162412 |
22.91% |
-- |
-- |
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華寶增強債A |
240012 |
1.42% |
11.69% |
投資具有良好流動性的金融工具，追求較高當期收益和總回報 |
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華寶增強債B |
240013 |
1.38% |
11.31% |
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數(shù)據(jù)來源：華寶興業(yè)基金官網(wǎng) 數(shù)據(jù)截止：2015.10.26（其中華寶油氣數(shù)據(jù)截止2015.10.23）
最新播報
1.定投季名基一覽
√定投季名基之：寶康消費品 長期表現(xiàn)穩(wěn)定的績優(yōu)老基金
寶康消費品基金（240001）成立以來業(yè)績走勢（截至2015/6/30）
數(shù)據(jù)來源：寶康消費品基金2015半年度報
√定投季名基之：服務(wù)優(yōu)選 反彈急先鋒
服務(wù)優(yōu)選基金（000124）業(yè)績表現(xiàn)
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今年以來凈值增長率 |
今年以來同類排名 |
近一年凈值增長率 |
近一年同類排名 |
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69.68% |
3/360 |
79.75% |
3/359 |
√定投季名基之：生態(tài)中國，“升”機勃勃
生態(tài)中國基金（000612）過去1年業(yè)績排名同類前十
|
今年以來凈值增長率 |
今年以來同類排名 |
近一年凈值增長率 |
近一年同類排名 |
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46.94% |
23/360 |
64.83% |
10/359 |
數(shù)據(jù)來源：銀河證券 截至2015/10/9