2017-12-14現(xiàn)金添益交易型貨幣市場基金申購與贖回基金份額時的原則是怎樣的？ 來源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答：

1、“確定價”原則，即申購、贖回價格以每份基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；

2、“份額申購、份額贖回”的方式，即申購以份額申請，贖回以份額申請；

3、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；

4、本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每百份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配，記入投資人收益賬戶。投資人贖回基金份額時，其對應(yīng)比例的累計收益將立即結(jié)清，以現(xiàn)金支付給投資人；若累計收益為負(fù)值，則從投資人贖回基金款中按比例扣除。收益賬戶內(nèi)高于100元以上的整百元收益將兌付為基金份額轉(zhuǎn)入投資人的證券賬戶，投資人可在基金管理人網(wǎng)站查詢收益賬戶明細(xì)；

5、當(dāng)日的申購、贖回申請在當(dāng)日基金交易時間內(nèi)提交后不得撤銷；

基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實際情況依法對上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。