亚洲久热中文字幕在线,亚洲第一无码AV无码专区,五月丁香啪啪综合缴情尤物

基金超市－品質(zhì)生活

基金凈值
重倉(cāng)持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
2025-08-19	1.497	1.547	0.60%
2025-08-18	1.488	1.538	1.71%
2025-08-15	1.463	1.513	0.48%
2025-08-14	1.456	1.506	-0.27%
2025-08-13	1.460	1.510	-0.21%

品質(zhì)生活基金代碼：000867

凈值更新時(shí)間 : 2025-08-19

基金凈值1.497
累計(jì)凈值1.547
最新規(guī)模約（2025-06-30） 0.49 億元

基金走勢(shì)圖

類型：

凈值走勢(shì)圖
收益走勢(shì)圖
同類排名走勢(shì)圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來(lái)
最大

近1個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 3.46%

滬深300：: 4.06%

近3個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: -1.38%

滬深300：: 8.93%

近6個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 3.96%

滬深300：: 7.19%

近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 16.86%

滬深300：: 25.81%

近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: -19.82%

滬深300：: 1.74%

今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 4.54%

滬深300：: 7.33%

最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 55.09%

滬深300：: --

近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: 16.86%

滬深300：: 25.81%

同類排名： 11.09%

近一年收益排名超過(guò)同類： --

本平臺(tái)采用銀河證券最新的同類業(yè)績(jī)排名，在原一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: -8.72%

滬深300：: 11.61%

同類排名： -16.70%

近兩年收益排名超過(guò)同類： --

近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: -19.82%

滬深300：: 1.74%

同類排名： -24.23%

近三年收益排名超過(guò)同類： --

近5年業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金：: -9.55%

滬深300：: --

同類排名： -15.62%

近五年收益排名超過(guò)同類： --

基金漲跌幅

	今年以來(lái)	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	4.54%	2.32%	3.46%	-1.38%	3.96%	16.86%	-8.72%	-19.82%
滬深300	8.55%	2.27%	5.24%	9.57%	8.72%	28.17%	12.88%	2.90%

數(shù)據(jù)來(lái)源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進(jìn)取型

基金經(jīng)理

吳心怡

吳心怡

碩士。2015年8月加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任助理分析師、分析師、基金經(jīng)理助理、權(quán)益投資助理總監(jiān)等職務(wù)。2021年12月起任華寶新興消費(fèi)混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2024年3月起任華寶品質(zhì)生活股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶品質(zhì)生活股票型證券投資基金	基金代碼	000867
基金類型	股票型	基金合同生效日	2015-01-21
托管銀行	中國(guó)銀行股份有限公司	最新規(guī)模	0.49億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	吳心怡
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R3

比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率×80%＋上證國(guó)債指數(shù)收益率×20%

投資目標(biāo)

本基金主要投資那些致力于提升大眾生活品質(zhì)的相關(guān)公司股票，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期、穩(wěn)定的投資回報(bào)。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金的股票投資比例為不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于品質(zhì)生活主題類上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

投資策略

本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法，通過(guò)投資于那些符合生活品質(zhì)主題且具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司，把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和居民消費(fèi)升級(jí)過(guò)程中的投資機(jī)會(huì)。本基金主要投資于那些提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠提升大眾生活品質(zhì)的上市公司。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)

公開(kāi)募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。

您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例（開(kāi)放式基金為百分之十，定期開(kāi)放基金為百分之二十，中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶品質(zhì)生活股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.ffxapjj.cn進(jìn)行了公開(kāi)披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購(gòu)相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬(wàn)元以下	1.2%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬(wàn)元 ( 含 ) -100萬(wàn)元	1.0%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬(wàn)元 ( 含 ) -200萬(wàn)元	0.8%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	200萬(wàn)元 ( 含 ) -500萬(wàn)元	0.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬(wàn)元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購(gòu)相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬(wàn)元以下	1.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	50萬(wàn)元 ( 含 ) -100萬(wàn)元	1.2%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	100萬(wàn)元 ( 含 ) -200萬(wàn)元	1.0%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	200萬(wàn)元 ( 含 ) -500萬(wàn)元	0.5%
前端收費(fèi)	不區(qū)分	500萬(wàn)元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.75%
前端收費(fèi)	30天(含)-1年	不區(qū)分	0.5%
前端收費(fèi)	1年(含)-2年	不區(qū)分	0.25%
前端收費(fèi)	2年(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

基金管理費(fèi)率(年)	1.2%
基金托管費(fèi)率(年)	0.2%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書(shū)或在本公司網(wǎng)站（www.ffxapjj.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)的費(fèi)率體系內(nèi)開(kāi)展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說(shuō)明書(shū)確認(rèn)為準(zhǔn)。

品質(zhì)生活	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2015-06-02	0.5000

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通情況一覽表

序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	廣發(fā)銀行	4008308003	4	建設(shè)銀行	95533
5	江蘇銀行	95319	6	交通銀行	95559
7	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574	8	平安銀行	95511-3
9	浦發(fā)銀行	95528	10	微眾銀行	95384
11	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561	12	招商銀行	95555
13	中國(guó)銀行	95566	14	渤海證券	956066
15	長(zhǎng)城證券	95514；4006666888	16	長(zhǎng)江證券	95579；4008888999
17	德邦證券	4008888128	18	東北證券	95360
19	東方財(cái)富證券	95357	20	東海證券	95531；4008888588
21	東吳證券	95330	22	光大證券	95525
23	廣發(fā)證券	95575	24	國(guó)都證券	400-818-8118
25	國(guó)金證券	95310	26	國(guó)盛證券	956080
27	國(guó)泰海通證券	95521或4008888666	28	國(guó)投證券	95517
29	國(guó)信證券	95536	30	海通證券	95553、4008888001
31	華安證券	95318	32	華寶證券	400-820-9898
33	華福證券	95547	34	華泰證券	95597
35	華西證券	95584、4008888818	36	華源證券（鑫理財(cái)）	400-8180-888
37	華鑫證券	95323	38	江海證券	956007
39	聯(lián)儲(chǔ)證券	4006206868	40	麥高證券	024-22955422
41	南京證券	95386	42	平安證券	95511-8
43	上海證券	4008918918	44	五礦證券	0755-82545517
45	西部證券	95582	46	西南證券	4008096096
47	湘財(cái)證券	95351	48	信達(dá)證券	95321
49	興業(yè)證券	95562	50	銀河證券	4008888888或95551
51	招商證券	95565	52	中航證券	4008866567
53	中山證券	95329	54	中泰證券	95538
55	中信證券	95548	56	中信證券（山東）	95548
57	中信證券華南	95396	58	愛(ài)建基金	021-60608989
59	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568	60	創(chuàng)金啟富	400-6262-818
61	大連網(wǎng)金	4000-899-100	62	大智慧	021-20292031
63	第一創(chuàng)業(yè)	95358	64	鼎信匯金	400-158-5050
65	度小滿基金	95055	66	泛華普益	4000803388
67	貴文基金	0851-85407888	68	好買基金	400-700-9665
69	和耕傳承	4000-555-671	70	和訊基金	400-920-0022
71	華瑞保險(xiǎn)	952303	72	華夏財(cái)富	400-817-5666
73	匯成基金	400-619-9059	74	基煜基金	400-820-5369
75	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010	76	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850
77	金海九州（僅可贖回）	4006773333	78	金融界	400-166-1188
79	肯特瑞財(cái)富	4000988511	80	利得基金	400-032-5885
81	聯(lián)泰基金	4000-466-788	82	陸金所	400-821-9031
83	陸享基金	4001681235	84	螞蟻基金	95188-8
85	諾亞正行	400－821－5399	86	攀贏基金	021-68889082
87	上海長(zhǎng)量	400-820-2899	88	申萬(wàn)宏源	95523
89	申萬(wàn)宏源西部	95523	90	蘇寧基金	95177
91	泰信財(cái)富	400-004-8821	92	騰安基金	95017
93	天天基金	400-1818-188	94	通華財(cái)富	400-101-9301
95	同花順	4008-773-772	96	挖財(cái)基金	021-50810673
97	萬(wàn)得基金	400-821-0203	98	新浪倉(cāng)石	010-62675369
99	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208	100	雪球基金	400-159-9288
101	陽(yáng)光人壽	95510	102	宜信普澤	400-6099-200
103	盈米財(cái)富	020-89629099	104	中國(guó)人壽	95519
105	中金財(cái)富	95532或400-600-8008	106	中金公司	400-910-1166
107	中歐財(cái)富	4007009700	108	中信建投	95587
109	中信期貨	4009908826	110	中正達(dá)廣	4006767523
111	眾祿基金	400-678-8887	112	奕豐金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡(jiǎn)稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	57.57%	購(gòu)買
資源優(yōu)選	19.33%	購(gòu)買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	21.01%	購(gòu)買
滬深300增強(qiáng)	25.77%	購(gòu)買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購(gòu)買
中短債C	1.57%	購(gòu)買
中短債A	1.97%	購(gòu)買
券商ETF聯(lián)接	55.12%	購(gòu)買
香港中小A	55.70%	購(gòu)買
香港大盤A	46.95%	購(gòu)買

排名	基金簡(jiǎn)稱	近1年	操作
1	高端制造	52.03%	購(gòu)買
2	高端裝備股票發(fā)起式A	34.19%	購(gòu)買
3	高端裝備股票發(fā)起式C	33.78%	購(gòu)買
4	綠色領(lǐng)先	30.56%	購(gòu)買
5	品質(zhì)生活	16.86%	購(gòu)買

18禁双腿打开无遮挡网站,国产精品嫩草影院一二三区入口,日本漫画工囗全彩内番漫琉璃神社,亚洲AV线AV无码AV岛国片

華寶基金管理有限公司